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东港投资发展集团有限公司

企业简介

东港投资发展集团有限公司,创建于1991年8月,是专业从事城市开发与建设的国 有企业。公司负责实施普陀东港新城的滩涂围垦和城市综合开发,规划将东港新城 建设成为基础设施齐全、环境优美的现代化滨海生态新城,成为舟山市普陀区的行 政文化中心和商贸旅游服务基地。


面临困惑


集团产业多元,亟待提升管理水平

东港集团部署多个业务板块,因产业多元,如何将整个集团的管理提升到一个更高的水平,满足东港集团现阶段,以至于未 来的发展需要,是一个亟待解决的问题。

集团预算管理基础比较薄弱

缺乏全面完整的预算控制体系和责任制度,员工对全面预算管理的作用和必要性认识需要提升,报销单填制信息不完整,报 销比较随意。

方案框架

在全集团范围内将所有成员单位(集团本 部、子公司)纳入到预算管理范围内,推行 集团集权式预算管理模式,借助U8+全面预 算管理系统,从费用预算为切入点,以现金 流为线索,逐步推行全面预算管理。




关键应用及价值

建立起完整的集团预算管理体系

U8+预算实施涵盖了集团8家子公司的项目部和集团总部所有部门,统一23张预算报表,统一预算编制、审批、报销、调 整、管控、查询等流程和授权机制,统一报销平台,统一评价标准。

工程款支出、固定资产采购等管控制度化,流程化,规划化

东港集团作为房地产行业,根据其对资金敏感度高的特点,对工程款支出、固定资产采购等工程款支付,预算编制到工程项 目,归口管理到工程部和子公司项目部;资本性支出预算到单个固定资产;营销费用、管理费用责任到部门,并实行专项费 用归口管理。

工程项目支出预算管理精细化

东港集团的预算管理非常全面、精细,实现对工程项目支出预算全过程管理(土地征用拆迁补偿费、前期工程费、基础设置 费、建安工程费、配套设施费、利息支出等等),均在年初做好规划和测算,并量化落实到年度经营预算中,每个月再根据 业务情况对预算进行调整。